一、产品简介
外汇掉期业务是指客户与银行约定一前一后两个不同的交割日、方向相反的两次本外币（或外币与外币）交换的交易。
二、产品特色
解决企业资金短缺。
固定换汇成本。
规避汇率风险。
三、适用对象
公司客户。
四、申请流程
1、公司客户与我行签订《企业客户衍生产品业务总协议书》。
2、逐笔提交《外汇掉期交易业务申请书》。
3、合同等相关凭证符合监管部门及我行的管理规定。
4、需开立保证金帐户并缴纳足额保证金或申请足额授信额度。
5、交易完成后，我行出具《外汇掉期交易成交通知书》。
6、近端交割日进行交易。
7、远端交割日进行交易。
五、温馨提示
风险与收益并存，由于锁定汇率，无法享受到汇率向有利方向波动时的额外收益。
