产品代码

产品名称

成立日

期限(天)

产品类型

TTY20002

“日鑫”系列天天盈C款

人民币理财产品

2020-10-13

无固定期限

开放式净值型

日期

七日年化收益率

万份收益

份额净值

申购价格

赎回价格

2023-02-13

1.78%

0.4780

1.0000

1.0000

1.0000

2023-02-12

1.77%

0.4769

1.0000

1.0000

1.0000

2023-02-11

1.78%

0.4768

1.0000

1.0000

1.0000

2023-02-10

1.78%

0.4503

1.0000

1.0000

1.0000

2023-02-09

1.80%

0.5093

1.0000

1.0000

1.0000

2023-02-08

1.79%

0.4883

1.0000

1.0000

1.0000

2023-02-07

1.80%

0.4986

1.0000

1.0000

1.0000

2023-02-06

1.80%

0.4692

1.0000

1.0000

1.0000

2023-02-05

1.81%

0.4857

1.0000

1.0000

1.0000

2023-02-04

1.81%

0.4856

1.0000

1.0000

1.0000

2023-02-03

1.81%

0.4880

1.0000

1.0000

1.0000

2023-02-02

1.80%

0.4912

1.0000

1.0000

1.0000

2023-02-01

1.82%

0.4989

1.0000

1.0000

1.0000