产品名称

成立日

期限(天)

产品类型

“日鑫”系列天天盈C款

人民币理财产品

2020-10-13

无固定期限

开放式净值型

七日年化收益率

万份收益

份额净值

申购价格

赎回价格

1.76%

0.4742

1.0000

1.0000

1.0000

1.77%

0.4938

1.0000

1.0000

1.0000

1.77%

0.4945

1.0000

1.0000

1.0000

1.77%

0.4925

1.0000

1.0000

1.0000

1.76%

0.4883

1.0000

1.0000

1.0000

1.77%

0.4236

1.0000

1.0000

1.0000

1.81%

0.4851

1.0000

1.0000

1.0000

1.82%

0.4915

1.0000

1.0000

1.0000

1.82%

0.4873

1.0000

1.0000

1.0000

1.82%

0.4873

1.0000

1.0000

1.0000

1.82%

0.4895

1.0000

1.0000

1.0000

1.81%

0.5006

1.0000

1.0000

1.0000

1.80%

0.5016

1.0000

1.0000

1.0000

1.79%

0.5001

1.0000

1.0000

1.0000

1.77%

0.4914

1.0000

1.0000

1.0000

1.77%

0.4867

1.0000

1.0000

1.0000

1.77%

0.4867

1.0000

1.0000

1.0000

1.77%

0.4790

1.0000

1.0000

1.0000

1.77%

0.4760

1.0000

1.0000

1.0000

1.79%

0.4759

1.0000

1.0000

1.0000

1.82%

0.4776

1.0000

1.0000

1.0000

1.84%

0.4812

1.0000

1.0000

1.0000

1.85%

0.4861

1.0000

1.0000

1.0000

1.86%

0.4861

1.0000

1.0000

1.0000

1.87%

0.4898

1.0000

1.0000

1.0000

1.88%

0.5081

1.0000

1.0000

1.0000