尊敬的客户：
根据“鑫利”系列鑫安利22242期人民币理财产品说明书，现对产品净值披露如下：
产品基本信息：
产品代码 |
产品名称 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
XAL22242 |
“鑫利”系列鑫安利22242期人民币理财产品 |
2022-06-24 |
2022-12-27 |
187 |
封闭式净值型 |
产品收益及净值表现：
日期 |
份额净值 |
份额累计净值 |
产品资产净值 |
2022-09-06 |
1.0076 |
1.0076 |
209,387,560.78 |
2022-08-31 |
1.0069 |
1.0069 |
209,225,176.41 |
2022-08-23 |
1.0063 |
1.0063 |
209,103,490.96 |
2022-08-16 |
1.0059 |
1.0059 |
209,020,346.16 |
2022-08-09 |
1.0052 |
1.0052 |
208,870,749.01 |
2022-08-02 |
1.0043 |
1.0043 |
208,702,364.37 |
2022-07-31 |
1.0037 |
1.0037 |
208,563,011.15 |
2022-07-26 |
1.0031 |
1.0031 |
208,447,838.31 |
2022-07-19 |
1.0022 |
1.0022 |
208,254,710.57 |
2022-07-12 |
1.0011 |
1.0011 |
208,033,171.53 |
2022-07-05 |
1.0003 |
1.0003 |
207,870,272.83 |
2022-06-30 |
0.9999 |
0.9999 |
207,773,875.34 |
2022-06-28 |
0.9997 |
0.9997 |
207,740,811.88 |
注：本产品公布的份额净值和份额累计净值为小数点后保留四位（四舍五入）。
特此公告！
上海农村商业银行股份有限公司
2022年09月07日
