尊敬的客户：
根据“日鑫”系列天天盈C款人民币理财产品说明书，现对产品净值披露如下：
产品基本信息：
产品代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
TTY20002 |
“日鑫”系列天天盈C款 人民币理财产品 |
2020-10-13 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
产品收益及净值表现：
日期 |
七日年化收益率 |
万份收益 |
份额净值 |
申购价格 |
赎回价格 |
2022-09-07 |
2.18% |
0.5443 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
2022-09-06 |
2.19% |
0.8275 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
2022-09-05 |
2.21% |
0.5515 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
2022-09-04 |
2.20% |
0.5493 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
2022-09-03 |
2.20% |
0.5526 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
2022-09-02 |
2.20% |
0.5552 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
2022-09-01 |
2.20% |
0.5615 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
特此公告！
上海农村商业银行股份有限公司
2022年09月07日
