一、产品名称:银华抗通胀主题证券投资基金
二、产品代码:161815
三、运作方式:FOF
四、投资目标:在有效控制组合风险的前提下,通过在全球范围内精选抗通胀主题的基金,为投资者实现基金资产的长期稳定增值。
五、投资理念:基于国际大宗商品与全球宏观经济及通货膨胀的紧密联系,通过对全球宏观经济和主要经济体经济周期的深入研究分析,有效配置资产,并通过精选抗通胀主题的基金,抵御通胀风险,提高投资组合的风险调整收益,实现基金资产的长期稳定增值。
六、投资范围:包括法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF)、债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
七、资产配置比例:投资于基金的资产合计不低于该基金基金资产的60%,其中不低于80%投资于抗通胀主题的基金,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。抗通胀主题的基金指跟踪综合商品指数的 ETF,跟踪单个或大类商品价格的ETF,业绩比较基准90%以上是商品指数的共同基金,以及主要投资于通货膨胀挂钩债券的 ETF或债券型基金。本基金所投资的商品类基金以跟踪商品指数或商品价格为投资目标,通常情况下不采用卖空策略,也不使用资金杠杆。
为了便于该基金所投资相关基金的清算和托管业务,该基金投资范围中所涉及的非场内交易的基金仅通过美国存托与清算公司(DTCC)的Fund/SERV系统或者比利时欧洲清算银行有限公司(Euroclear Bank)的Fundsettle系统购买。
八、业绩比较基准:标普高盛商品总指数收益率(S&P GSCI Commodity Total Return Index)
九、风险收益特征:投资全球抗通胀主题基金的基金中基金,在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。
十、产品募集时间:2010年11月1日-2010年11月30日(或基金管理人确定的最后日期)。
十一、最低投资金额:该基金的首次最低认购金额为1,000元人民币。投资者在募集期内可多次认购,每次追加认购的最低金额为1,000元人民币。
十二、手续费率
| 费用项
|
申请金额(M)/持有期限(Y)
|
费率(%)
|
| 认购费
|
M<50万
|
1.50
|
| 50万≤M<200万
|
0.90
|
| 200万≤M<500万
|
0.30
|
| M≥500万
|
1000元/笔
|
| 申购费
|
M<50万
|
1.60
|
| 50万≤M<200万
|
1.00
|
| 200万≤M<500万
|
0.50
|
| M≥500万
|
1000元/笔
|
| 赎回费
|
持有基金份额期限(T)
|
费率(%)
|
| T<1年
|
0.50
|
| 1≤T<2年
|
0.30
|
| T≥2年
|
0
|
注:1年为365天。
以上信息仅供投资者参考,相关内容以银华基金管理有限公司公布为准。