尊敬的客户：
根据“日鑫”系列天天盈C款人民币理财产品说明书，现对产品估值披露如下：
产品基本信息：
产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
期限(天) |
产品类型 |
TTY20002 |
“日鑫”系列天天盈C款 人民币理财产品 |
2020-10-13 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
估值日产品净值表现：
估值日 |
七日年化收益率 |
万份收益 |
2021-12-30 |
2.35% |
0.6140 |
2021-12-29 |
2.34% |
0.9014 |
2021-12-28 |
2.33% |
0.5926 |
2021-12-27 |
2.32% |
0.5870 |
2021-12-26 |
2.33% |
0.5874 |
2021-12-25 |
2.32% |
0.5874 |
2021-12-24 |
2.32% |
0.5864 |
2021-12-23 |
2.32% |
0.5861 |
2021-12-22 |
2.32% |
0.8827 |
2021-12-21 |
2.16% |
0.5883 |
2021-12-20 |
2.30% |
0.5903 |
2021-12-19 |
2.30% |
0.5800 |
2021-12-18 |
2.29% |
0.5800 |
2021-12-17 |
2.28% |
0.5860 |
2021-12-16 |
2.26% |
0.5923 |
2021-12-15 |
2.26% |
0.5785 |
2021-12-14 |
2.27% |
0.8561 |
2021-12-13 |
2.27% |
0.5789 |
2021-12-12 |
2.26% |
0.5635 |
2021-12-11 |
2.26% |
0.5635 |
2021-12-10 |
2.26% |
0.5605 |
2021-12-09 |
2.27% |
0.5850 |
2021-12-08 |
2.27% |
0.5962 |
2021-12-07 |
2.28% |
0.8618 |
2021-12-06 |
2.18% |
0.5561 |
2021-12-05 |
2.20% |
0.5666 |
2021-12-04 |
2.21% |
0.5665 |
2021-12-03 |
2.22% |
0.5657 |
2021-12-02 |
2.24% |
0.5938 |
2021-12-01 |
2.24% |
0.6126 |
特此公告！
上海农村商业银行股份有限公司
2021年12月30日
