上海农商银行理财产品估值方法调整公告

服务热线 021-962999客户服务

公司业务

CORPORATE BUSINESS

公司业务 > 投资理财 > 理财 > 鑫意理财 > 产品公告 > 历史公告查询

投资理财

< 返回列表

上海农商银行理财产品估值方法调整公告

发布时间：2021年12月31日

尊敬的客户：

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号）等监管规定，为更好地落实“金融资产坚持公允价值计量原则，鼓励使用市值计量”的监管要求，进一步推进产品净值化转型，我行将于2022年1月1日对部分理财产品（见附件）的估值方法按照监管要求进行调整。本次调整可能会对理财产品净值的波动产生一定影响，请投资者知悉。

对于附件所示产品，我行估值方法的调整主要体现在《理财产品说明书》中“理财产品估值”部分，调整后的理财产品估值方法如下：

一、封闭式理财产品估值方法

理财产品所投资各类资产原则上按照公允价值估值，具体估值方法如下：

1、存款类资产、拆借和债券回购

按成本估值，按商定利率在实际持有期间逐日计提利息。

2、股票

（1）上市股票

在证券交易所上市的股票，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价；对于长期停牌股票，采用估值技术确定公允价值估值。

（2）未上市股票

A、首次发行未上市的股票，可采用买入成本作为公允价值进行估值；

B、送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券交易所上市的同一股票的收盘价进行估值；

C、公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日在证券交易所上市的同一股票的收盘价进行估值；

D、非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（3）优先股采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，无第三方估值的按收盘价估值。

3、债券

在证券交易所和全国银行间市场交易，以收取合同现金流量为目的并持有到期的债券，使用摊余成本法计量。否则，则按第三方估值机构（中债、中证等）提供的估值数据，对本组合持有的债券进行估值，具体第三方估值机构由管理人和托管行具体协商确定。证券交易所公开发行的含转股权的债券（如可转债、可交债）以收盘价为基础确定公允价值进行估值。如监管另有规定的，按照监管的最新规定进行调整。如本组合持有的债券在本产品存续期内，因经济环境发生重大变化或债券发行主体发生重大事件等，导致债券价格发生重大变化的或导致债券发行主体无法履行应尽的偿债义务的，经管理人合理判断后，参考第三方估值机构提供的估值数据、市场价格及债券发行主体实际状况等，对该债券的价值进行重估，并合理确定随后该债券遵循的估值方法。同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

4、非标债权类资产及其收（受）益权

以收取合同现金流量为目的并持有到期的非标债权类资产及其收（受）益权采用摊余成本估值；否则，采用第三方估值机构或估值技术确定资产的公允价值进行估值。

5、投资于信托计划、资产管理计划、基金等的资管计划及资管计划的收（受）益权

按合同约定的估值方案，以信托计划的受托人、资产管理计划或基金的管理人等和资产托管人共同确认的最新净值进行估值。若无法提供估值，以理财产品管理人和理财产品托管人共同认可的方法估值。

6、若理财产品存续期间持有其他投资品种，以理财产品管理人和理财产品托管人共同认可的方法估值。

7、在任何情况下，如采用以上规定的方法对资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。如管理人有证据表明按上述规定不能客观反映理财产品资产公允价值的，管理人可根据具体情况，在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上，按最能反映理财产品资产公允价值的方法估值。

8、对于以上估值方法，相关法律法规以及监管部门有另行规定的，按照监管最新规定执行。如监管并无明确规定和要求的，由产品管理人与托管人协商确定估值方法。

9、按以上估值方法进行估值时，所造成的误差不作为理财产品单位资产净值错误处理。

10、扣除项：应由理财产品承担的理财产品费用和税费（如有）。

11、理财产品投资的各类资产如被分类为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的，理财产品管理人将根据新金融工具准则计提减值。

二、开放式理财产品估值方法

理财产品所投资各类资产原则上按照公允价值估值，具体估值方法如下：

1、存款类资产、拆借和债券回购

按成本估值，按商定利率在实际持有期间逐日计提利息。

2、股票

送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券交易所上市的同一股票的收盘价进行估值；公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日在证券交易所上市的同一股票的收盘价进行估值；非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

优先股采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，无第三方估值的按收盘价估值。

3、债券

原则上按公允价值计量进行估值，如果符合会计准则和监管政策规定的可用摊余成本法计量。

按公允价值计量时，在证券交易所和全国银行间市场交易的债券，按第三方估值机构（中债、中证等）提供的估值数据，对本组合持有的债券进行估值，具体第三方估值机构由管理人和托管行具体协商确定。证券交易所公开发行的含转股权的债券（如可转债、可交债）以收盘价为基础确定公允价值进行估值。如监管另有规定的，按照监管的最新规定进行调整。如本组合持有的债券在本产品存续期内，因经济环境发生重大变化或债券发行主体发生重大事件等，导致债券价格发生重大变化的或导致债券发行主体无法履行应尽的偿债义务的，经管理人合理判断后，参考第三方估值机构提供的估值数据、市场价格及债券发行主体实际状况等，对该债券的价值进行重估，并合理确定估值方法。同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

4、非标债权类资产及其收（受）益权原则上按公允价值计量进行估值，如果符合会计准则和监管政策规定的可用摊余成本进行计量。按公允价值计量时，可采用第三方估值机构或估值技术确定资产的公允价值进行估值。

5、投资于信托计划、资产管理计划、基金等的资管计划及资管计划的收（受）益权

6、若理财产品存续期间持有其他投资品种，以理财产品管理人和理财产品托管人共同认可的方法估值。

9、按以上估值方法进行估值时，所造成的误差不作为理财产品单位资产净值错误处理。

10、扣除项：应由理财产品承担的理财产品费用和税费（如有）。

我行将恪尽职守，积极维护广大投资者的权益。感谢您一直以来对上海农商银行的支持！敬请继续关注上海农商银行正在热销的理财产品。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司

2021年12月31日

附件：理财产品清单

产品类型	产品代码	产品名称
封闭式	XAL19031	“鑫利”系列鑫安利19031期人民币理财产品
封闭式	XAL19033	“鑫利”系列鑫安利19033期人民币理财产品
封闭式	XAL19034	“鑫利”系列鑫安利19034期人民币理财产品
封闭式	XAL19037	“鑫利”系列鑫安利19037期人民币理财产品
封闭式	XAL19040	“鑫利”系列鑫安利19040期人民币理财产品
封闭式	XAL19043	“鑫利”系列鑫安利19043期人民币理财产品
封闭式	XAL19045	“鑫利”系列鑫安利19045期人民币理财产品
封闭式	XAL19046	“鑫利”系列鑫安利19046期人民币理财产品
封闭式	XAL19048	“鑫利”系列鑫安利19048期人民币理财产品
封闭式	XAL19049	“鑫利”系列鑫安利19049期人民币理财产品
封闭式	XAL19063	“鑫利”系列鑫安利19063期人民币理财产品
封闭式	XAL19064	“鑫利”系列鑫安利19064期人民币理财产品
封闭式	XAL19066	“鑫利”系列鑫安利19066期人民币理财产品
封闭式	XAL19067	“鑫利”系列鑫安利19067期人民币理财产品
封闭式	XAL19069	“鑫利”系列鑫安利19069期人民币理财产品
封闭式	XAL19070	“鑫利”系列鑫安利19070期人民币理财产品
封闭式	XAL19072	“鑫利”系列鑫安利19072期人民币理财产品
封闭式	XAL19073	“鑫利”系列鑫安利19073期人民币理财产品
封闭式	XAL20002	“鑫利”系列鑫安利20002期人民币理财产品
封闭式	XAL20003	“鑫利”系列鑫安利20003期人民币理财产品
封闭式	XAL20005	“鑫利”系列鑫安利20005期人民币理财产品
封闭式	XAL20006	“鑫利”系列鑫安利20006期人民币理财产品
封闭式	XAL20008	“鑫利”系列鑫安利20008期人民币理财产品
封闭式	XAL20009	“鑫利”系列鑫安利20009期人民币理财产品
封闭式	XAL20011	“鑫利”系列鑫安利20011期人民币理财产品
封闭式	XAL20012	“鑫利”系列鑫安利20012期人民币理财产品
封闭式	XAL20014	“鑫利”系列鑫安利20014期人民币理财产品
封闭式	XAL20015	“鑫利”系列鑫安利20015期人民币理财产品
封闭式	XAL20017	“鑫利”系列鑫安利20017期人民币理财产品
封闭式	XAL20018	“鑫利”系列鑫安利20018期人民币理财产品
封闭式	XAL20020	“鑫利”系列鑫安利20020期人民币理财产品
封闭式	XAL20021	“鑫利”系列鑫安利20021期人民币理财产品
封闭式	XAL20023	“鑫利”系列鑫安利20023期人民币理财产品
封闭式	XAL20024	“鑫利”系列鑫安利20024期人民币理财产品
封闭式	XAL20026	“鑫利”系列鑫安利20026期人民币理财产品
封闭式	XAL20027	“鑫利”系列鑫安利20027期人民币理财产品
封闭式	XAL20035	“鑫利”系列鑫安利20035期人民币理财产品
封闭式	XAL20036	“鑫利”系列鑫安利20036期人民币理财产品
封闭式	XAL20040	“鑫利”系列鑫安利20040期人民币理财产品
封闭式	XAL20041	“鑫利”系列鑫安利20041期人民币理财产品
封闭式	XAL20045	“鑫利”系列鑫安利20045期人民币理财产品
封闭式	XAL20046	“鑫利”系列鑫安利20046期人民币理财产品
封闭式	XAL20050	“鑫利”系列鑫安利20050期人民币理财产品
封闭式	XAL20051	“鑫利”系列鑫安利20051期人民币理财产品
封闭式	XAL20057	“鑫利”系列鑫安利20057期人民币理财产品
封闭式	XAL20058	“鑫利”系列鑫安利20058期人民币理财产品
封闭式	XAL20061	“鑫利”系列鑫安利20061期人民币理财产品
封闭式	XAL20064	“鑫利”系列鑫安利20064期人民币理财产品
封闭式	XAL20065	“鑫利”系列鑫安利20065期人民币理财产品
封闭式	XAL20071	“鑫利”系列鑫安利20071期人民币理财产品
封闭式	XAL20072	“鑫利”系列鑫安利20072期人民币理财产品
封闭式	XAL20075	“鑫利”系列鑫安利20075期人民币理财产品
封闭式	XAL20078	“鑫利”系列鑫安利20078期人民币理财产品
封闭式	XAL20079	“鑫利”系列鑫安利20079期人民币理财产品
封闭式	XAL20084	“鑫利”系列鑫安利20084期人民币理财产品
封闭式	XAL20085	“鑫利”系列鑫安利20085期人民币理财产品
封闭式	XAL20088	“鑫利”系列鑫安利20088期人民币理财产品
封闭式	XAL20098	“鑫利”系列鑫安利20098期人民币理财产品
封闭式	XAL20099	“鑫利”系列鑫安利20099期人民币理财产品
封闭式	XAL20103	“鑫利”系列鑫安利20103期人民币理财产品
封闭式	XAL20104	“鑫利”系列鑫安利20104期人民币理财产品
封闭式	XAL20107	“鑫利”系列鑫安利20107期人民币理财产品
封闭式	XAL20108	“鑫利”系列鑫安利20108期人民币理财产品
封闭式	XAL20109	“鑫利”系列鑫安利20109期人民币理财产品
封闭式	XAL20113	“鑫利”系列鑫安利20113期人民币理财产品
封闭式	XAL20114	“鑫利”系列鑫安利20114期人民币理财产品
封闭式	XAL20117	“鑫利”系列鑫安利20117期人民币理财产品
封闭式	XAL20128	“鑫利”系列鑫安利20128期人民币理财产品
封闭式	XAL20130	“鑫利”系列鑫安利20130期人民币理财产品
封闭式	XAL20133	“鑫利”系列鑫安利20133期人民币理财产品
封闭式	XAL20134	“鑫利”系列鑫安利20134期人民币理财产品
封闭式	XAL20135	“鑫利”系列鑫安利20135期人民币理财产品
封闭式	XAL20137	“鑫利”系列鑫安利20137期人民币理财产品
封闭式	XAL20138	“鑫利”系列鑫安利20138期人民币理财产品
封闭式	XAL20140	“鑫利”系列鑫安利20140期人民币理财产品
封闭式	XAL20143	“鑫利”系列鑫安利20143期人民币理财产品
封闭式	XAL20144	“鑫利”系列鑫安利20144期人民币理财产品
封闭式	XAL20145	“鑫利”系列鑫安利20145期人民币理财产品
封闭式	XAL20168	“鑫利”系列鑫安利20168期人民币理财产品
封闭式	XAL20169	“鑫利”系列鑫安利20169期人民币理财产品
封闭式	XAL20171	“鑫利”系列鑫安利20171期人民币理财产品
封闭式	XAL20174	“鑫利”系列鑫安利20174期人民币理财产品
封闭式	XAL20175	“鑫利”系列鑫安利20175期人民币理财产品
封闭式	XAL20176	“鑫利”系列鑫安利20176期人民币理财产品
封闭式	XAL20178	“鑫利”系列鑫安利20178期人民币理财产品
封闭式	XAL20179	“鑫利”系列鑫安利20179期人民币理财产品
封闭式	XAL20181	“鑫利”系列鑫安利20181期人民币理财产品
封闭式	XAL20184	“鑫利”系列鑫安利20184期人民币理财产品
封闭式	XAL20185	“鑫利”系列鑫安利20185期人民币理财产品
封闭式	XAL20186	“鑫利”系列鑫安利20186期人民币理财产品
封闭式	XAL20188	“鑫利”系列鑫安利20188期人民币理财产品
封闭式	XAL20189	“鑫利”系列鑫安利20189期人民币理财产品
封闭式	XAL20191	“鑫利”系列鑫安利20191期人民币理财产品
封闭式	XAL20217	“鑫利”系列鑫安利20217期人民币理财产品
封闭式	XAL20219	“鑫利”系列鑫安利20219期人民币理财产品
封闭式	XAL20221	“鑫利”系列鑫安利20221期人民币理财产品
封闭式	XAL20222	“鑫利”系列鑫安利20222期人民币理财产品
封闭式	XAL20224	“鑫利”系列鑫安利20224期人民币理财产品
封闭式	XAL20227	“鑫利”系列鑫安利20227期人民币理财产品
封闭式	XAL20228	“鑫利”系列鑫安利20228期人民币理财产品
封闭式	XAL20229	“鑫利”系列鑫安利20229期人民币理财产品
封闭式	XAL20232	“鑫利”系列鑫安利20232期人民币理财产品
封闭式	XAL20234	“鑫利”系列鑫安利20234期人民币理财产品
封闭式	XAL20244	“鑫利”系列鑫安利20244期人民币理财产品
封闭式	XAL20245	“鑫利”系列鑫安利20245期人民币理财产品
封闭式	XAL20247	“鑫利”系列鑫安利20247期人民币理财产品
封闭式	XAL20250	“鑫利”系列鑫安利20250期人民币理财产品
封闭式	XAL20252	“鑫利”系列鑫安利20252期人民币理财产品
封闭式	XAL20254	“鑫利”系列鑫安利20254期人民币理财产品
封闭式	XAL20255	“鑫利”系列鑫安利20255期人民币理财产品
封闭式	XAL20257	“鑫利”系列鑫安利20257期人民币理财产品
封闭式	XAL20260	“鑫利”系列鑫安利20260期人民币理财产品
封闭式	XAL20262	“鑫利”系列鑫安利20262期人民币理财产品
封闭式	XAL20265	“鑫利”系列鑫安利20265期人民币理财产品
封闭式	XAL20290	“鑫利”系列鑫安利20290期人民币理财产品
封闭式	XAL20292	“鑫利”系列鑫安利20292期人民币理财产品
封闭式	XAL20294	“鑫利”系列鑫安利20294期人民币理财产品
封闭式	XAL20295	“鑫利”系列鑫安利20295期人民币理财产品
封闭式	XAL20296	“鑫利”系列鑫安利20296期人民币理财产品
封闭式	XAL20297	“鑫利”系列鑫安利20297期人民币理财产品
封闭式	XAL20299	“鑫利”系列鑫安利20299期人民币理财产品
封闭式	XAL20300	“鑫利”系列鑫安利20300期人民币理财产品
封闭式	XAL20301	“鑫利”系列鑫安利20301期人民币理财产品
封闭式	XAL20302	“鑫利”系列鑫安利20302期人民币理财产品
封闭式	XAL20304	“鑫利”系列鑫安利20304期人民币理财产品
封闭式	XAL20305	“鑫利”系列鑫安利20305期人民币理财产品
封闭式	XAL20307	“鑫利”系列鑫安利20307期人民币理财产品
封闭式	XAL20329	“鑫利”系列鑫安利20329期人民币理财产品
封闭式	XAL20330	“鑫利”系列鑫安利20330期人民币理财产品
封闭式	XAL20332	“鑫利”系列鑫安利20332期人民币理财产品
封闭式	XAL20334	“鑫利”系列鑫安利20334期人民币理财产品
封闭式	XAL20335	“鑫利”系列鑫安利20335期人民币理财产品
封闭式	XAL20336	“鑫利”系列鑫安利20336期人民币理财产品
封闭式	XAL20337	“鑫利”系列鑫安利20337期人民币理财产品
封闭式	XAL20339	“鑫利”系列鑫安利20339期人民币理财产品
封闭式	XAL20382	“鑫利”系列鑫安利20382期人民币理财产品
封闭式	XAL20387	“鑫利”系列鑫安利20387期人民币理财产品
封闭式	XAL20392	“鑫利”系列鑫安利20392期人民币理财产品
封闭式	XAL20397	“鑫利”系列鑫安利20397期人民币理财产品
封闭式	XAL21024	“鑫利”系列鑫安利21024期人民币理财产品
封闭式	XAL21029	“鑫利”系列鑫安利21029期人民币理财产品
封闭式	XAL21030	“鑫利”系列鑫安利21030期人民币理财产品
封闭式	XAL21034	“鑫利”系列鑫安利21034期人民币理财产品
封闭式	XAL21035	“鑫利”系列鑫安利21035期人民币理财产品
封闭式	XAL21039	“鑫利”系列鑫安利21039期人民币理财产品
封闭式	XAL21040	“鑫利”系列鑫安利21040期人民币理财产品
封闭式	XAL21064	“鑫利”系列鑫安利21064期人民币理财产品
封闭式	XAL21069	“鑫利”系列鑫安利21069期人民币理财产品
封闭式	XAL21074	“鑫利”系列鑫安利21074期人民币理财产品
封闭式	XAL21079	“鑫利”系列鑫安利21079期人民币理财产品
封闭式	XAL21105	“鑫利”系列鑫安利21105期人民币理财产品
封闭式	XAL21110	“鑫利”系列鑫安利21110期人民币理财产品
封闭式	XAL21115	“鑫利”系列鑫安利21115期人民币理财产品
封闭式	XAL21120	“鑫利”系列鑫安利21120期人民币理财产品
封闭式	XAL21150	“鑫利”系列鑫安利21150期人民币理财产品
封闭式	XAL21155	“鑫利”系列鑫安利21155期人民币理财产品
封闭式	XAL21156	“鑫利”系列鑫安利21156期人民币理财产品
封闭式	XAL21160	“鑫利”系列鑫安利21160期人民币理财产品
封闭式	XAL21165	“鑫利”系列鑫安利21165期人民币理财产品
封闭式	XAL21168	“鑫利”系列鑫安利21168期人民币理财产品
封闭式	XAL21170	“鑫利”系列鑫安利21170期人民币理财产品
封闭式	XAL21183	“鑫利”系列鑫安利21183期人民币理财产品
封闭式	XAL21194	“鑫利”系列鑫安利21194期人民币理财产品
封闭式	XAL21202	“鑫利”系列鑫安利21202期人民币理财产品
封闭式	XAL21203	“鑫利”系列鑫安利21203期人民币理财产品
封闭式	XAL21208	“鑫利”系列鑫安利21208期人民币理财产品
封闭式	XAL21211	“鑫利”系列鑫安利21211期人民币理财产品
封闭式	XAL21214	“鑫利”系列鑫安利21214期人民币理财产品
封闭式	XAL21237	“鑫利”系列鑫安利21237期人民币理财产品
封闭式	XAL21240	“鑫利”系列鑫安利21240期人民币理财产品
封闭式	XAL21246	“鑫利”系列鑫安利21246期人民币理财产品
封闭式	XAL21247	“鑫利”系列鑫安利21247期人民币理财产品
封闭式	XAL21252	“鑫利”系列鑫安利21252期人民币理财产品
封闭式	XAL21258	“鑫利”系列鑫安利21258期人民币理财产品
封闭式	XAL21261	“鑫利”系列鑫安利21261期人民币理财产品
封闭式	XAL21264	“鑫利”系列鑫安利21264期人民币理财产品
封闭式	XAL21270	“鑫利”系列鑫安利21270期人民币理财产品
封闭式	XAL21290	“鑫利”系列鑫安利21290期人民币理财产品
封闭式	XAL21295	“鑫利”系列鑫安利21295期人民币理财产品
封闭式	XAL21301	“鑫利”系列鑫安利21301期人民币理财产品
封闭式	XAL21307	“鑫利”系列鑫安利21307期人民币理财产品
封闭式	XAL21310	“鑫利”系列鑫安利21310期人民币理财产品
封闭式	XAL21313	“鑫利”系列鑫安利21313期人民币理财产品
封闭式	XAL21339	“鑫利”系列鑫安利21339期人民币理财产品
封闭式	XAL21340	“鑫利”系列鑫安利21340期人民币理财产品
封闭式	XAL21345	“鑫利”系列鑫安利21345期人民币理财产品
封闭式	XAL21351	“鑫利”系列鑫安利21351期人民币理财产品
封闭式	XAL21354	“鑫利”系列鑫安利21354期人民币理财产品
封闭式	XAL21357	“鑫利”系列鑫安利21357期人民币理财产品
封闭式	XAL21362	“鑫利”系列鑫安利21362期人民币理财产品
封闭式	XAL21388	“鑫利”系列鑫安利21388期人民币理财产品
封闭式	XAL21389	“鑫利”系列鑫安利21389期人民币理财产品
封闭式	XAL21394	“鑫利”系列鑫安利21394期人民币理财产品
封闭式	XAL21400	“鑫利”系列鑫安利21400期人民币理财产品
封闭式	XAL21406	“鑫利”系列鑫安利21406期人民币理财产品
封闭式	XAL21409	“鑫利”系列鑫安利21409期人民币理财产品
封闭式	XAL21412	“鑫利”系列鑫安利21412期人民币理财产品
封闭式	XAL21438	“鑫利”系列鑫安利21438期人民币理财产品
封闭式	XAL21439	“鑫利”系列鑫安利21439期人民币理财产品
封闭式	XAL21444	“鑫利”系列鑫安利21444期人民币理财产品
封闭式	XAL21450	“鑫利”系列鑫安利21450期人民币理财产品
封闭式	XAL21453	“鑫利”系列鑫安利21453期人民币理财产品
封闭式	XAL21456	“鑫利”系列鑫安利21456期人民币理财产品
封闭式	XAL21477	“鑫利”系列鑫安利21477期人民币理财产品
封闭式	XAL21482	“鑫利”系列鑫安利21482期人民币理财产品
封闭式	XAL21488	“鑫利”系列鑫安利21488期人民币理财产品
封闭式	XAL21489	“鑫利”系列鑫安利21489期人民币理财产品
封闭式	XAL21494	“鑫利”系列鑫安利21494期人民币理财产品
封闭式	XAL21497	“鑫利”系列鑫安利21497期人民币理财产品
封闭式	XAL21500	“鑫利”系列鑫安利21500期人民币理财产品
封闭式	XAL21526	“鑫利”系列鑫安利21526期人民币理财产品
封闭式	XAL21531	“鑫利”系列鑫安利21531期人民币理财产品
封闭式	XAL21537	“鑫利”系列鑫安利21537期人民币理财产品
封闭式	XAL21538	“鑫利”系列鑫安利21538期人民币理财产品
封闭式	XAL21543	“鑫利”系列鑫安利21543期人民币理财产品
封闭式	XAL21544	“鑫利”系列鑫安利21544期人民币理财产品
封闭式	XAL21549	“鑫利”系列鑫安利21549期人民币理财产品
封闭式	XAL21552	“鑫利”系列鑫安利21552期人民币理财产品
封闭式	XAL21555	“鑫利”系列鑫安利21555期人民币理财产品
封闭式	XHX20902	“鑫享”系列鑫惠享多元策略2号（私行专享）人民币理财产品
封闭式	XHX21004	“鑫享”系列鑫惠享21004期人民币理财产品
封闭式	XHX21016	“鑫享”系列鑫惠享21016期人民币理财产品
封闭式	XHX21021	“鑫享”系列鑫惠享21021期人民币理财产品
封闭式	XHX21028	“鑫享”系列鑫惠享21028期人民币理财产品
封闭式	XHX21040	“鑫享”系列鑫惠享21040期人民币理财产品
封闭式	XHX21043	“鑫享”系列鑫惠享21043期人民币理财产品
封闭式	XHX21067	“鑫享”系列鑫惠享21067期人民币理财产品
封闭式	XHX21076	“鑫享”系列鑫惠享21076期人民币理财产品
封闭式	XHX21088	“鑫享”系列鑫惠享21088期人民币理财产品
封闭式	XHX21091	“鑫享”系列鑫惠享21091期人民币理财产品
封闭式	XHX21100	“鑫享”系列鑫惠享21100期人民币理财产品
封闭式	XHX21106	“鑫享”系列鑫惠享21106期人民币理财产品
开放式	XZL19001	“鑫利”系列鑫增利19001期人民币理财产品
开放式	XZL19002	“鑫利”系列鑫增利19002期人民币理财产品
开放式	XZL19003	“鑫利”系列鑫增利19003期人民币理财产品
开放式	XZL19017	“鑫利”系列鑫增利19017期人民币理财产品
开放式	XZL19019	“鑫利”系列鑫增利19019期人民币理财产品
开放式	XZL19020	“鑫利”系列鑫增利19020期人民币理财产品
开放式	XZL19022	“鑫利”系列鑫增利19022期人民币理财产品
开放式	XZL19023	“鑫利”系列鑫增利19023期人民币理财产品
开放式	XZL19025	“鑫利”系列鑫增利19025期人民币理财产品
开放式	XZL19026	“鑫利”系列鑫增利19026期人民币理财产品
开放式	XZL19028	“鑫利”系列鑫增利19028期人民币理财产品
开放式	XZL19041	“鑫利”系列鑫增利19041期人民币理财产品
开放式	XZL19042	“鑫利”系列鑫增利19042期人民币理财产品
开放式	XZL19043	“鑫利”系列鑫增利19043期人民币理财产品
开放式	XZL19044	“鑫利”系列鑫增利19044期人民币理财产品
开放式	XZL19045	“鑫利”系列鑫增利19045期人民币理财产品
开放式	XZL19046	“鑫利”系列鑫增利19046期人民币理财产品
开放式	XZL19047	“鑫利”系列鑫增利19047期人民币理财产品
开放式	XZL19048	“鑫利”系列鑫增利19048期人民币理财产品
开放式	XZL19049	“鑫利”系列鑫增利19049期人民币理财产品
开放式	XZL19050	“鑫利”系列鑫增利19050期人民币理财产品
开放式	XZL19052	“鑫利”系列鑫增利19052期人民币理财产品
开放式	XZL20016	“鑫利”系列鑫增利20016期人民币理财产品
开放式	XZL20018	“鑫利”系列鑫增利20018期人民币理财产品
开放式	XZL20019	“鑫利”系列鑫增利20019期人民币理财产品
开放式	XZL20021	“鑫利”系列鑫增利20021期人民币理财产品
开放式	XZL20022	“鑫利”系列鑫增利20022期人民币理财产品
开放式	XZL20024	“鑫利”系列鑫增利20024期人民币理财产品
开放式	XZL20025	“鑫利”系列鑫增利20025期人民币理财产品
开放式	XZL20027	“鑫利”系列鑫增利20027期人民币理财产品
开放式	XZL20028	“鑫利”系列鑫增利20028期人民币理财产品
开放式	XZL20030	“鑫利”系列鑫增利20030期人民币理财产品
开放式	XZL20034	“鑫利”系列鑫增利20034期人民币理财产品
开放式	XZL20047	“鑫利”系列鑫增利20047期人民币理财产品
开放式	XZL20049	“鑫利”系列鑫增利20049期人民币理财产品
开放式	XZL20050	“鑫利”系列鑫增利20050期人民币理财产品
开放式	XZL20052	“鑫利”系列鑫增利20052期人民币理财产品
开放式	XZL20053	“鑫利”系列鑫增利20053期人民币理财产品
开放式	XZL20055	“鑫利”系列鑫增利20055期人民币理财产品
开放式	XZL20056	“鑫利”系列鑫增利20056期人民币理财产品
开放式	XZL20058	“鑫利”系列鑫增利20058期人民币理财产品
开放式	XZL20060	“鑫利”系列鑫增利20060期人民币理财产品
开放式	XZL20062	“鑫利”系列鑫增利20062期人民币理财产品
开放式	XZL20079	“鑫利”系列鑫增利20079期人民币理财产品
开放式	XZL20081	“鑫利”系列鑫增利20081期人民币理财产品
开放式	XZL20082	“鑫利”系列鑫增利20082期人民币理财产品
开放式	XZL20084	“鑫利”系列鑫增利20084期人民币理财产品
开放式	XZL20085	“鑫利”系列鑫增利20085期人民币理财产品
开放式	XZL20087	“鑫利”系列鑫增利20087期人民币理财产品
开放式	XZL20088	“鑫利”系列鑫增利20088期人民币理财产品
开放式	XZL20090	“鑫利”系列鑫增利20090期人民币理财产品
开放式	XZL20112	“鑫利”系列鑫增利20112期人民币理财产品
开放式	XZL20114	“鑫利”系列鑫增利20114期人民币理财产品
开放式	XZL20115	“鑫利”系列鑫增利20115期人民币理财产品
开放式	XZL20117	“鑫利”系列鑫增利20117期人民币理财产品
开放式	XZL20118	“鑫利”系列鑫增利20118期人民币理财产品
开放式	XZL20120	“鑫利”系列鑫增利20120期人民币理财产品
开放式	XZL20123	“鑫利”系列鑫增利20123期人民币理财产品
开放式	XZL20126	“鑫利”系列鑫增利20126期人民币理财产品
开放式	XZL20152	“鑫利”系列鑫增利20152期人民币理财产品
开放式	XZL20156	“鑫利”系列鑫增利20156期人民币理财产品
开放式	XZL20160	“鑫利”系列鑫增利20160期人民币理财产品
开放式	XZL20164	“鑫利”系列鑫增利20164期人民币理财产品
开放式	XZL20188	“鑫利”系列鑫增利20188期人民币理财产品
开放式	XZL20192	“鑫利”系列鑫增利20192期人民币理财产品
开放式	XZL20196	“鑫利”系列鑫增利20196期人民币理财产品
开放式	XZL20200	“鑫利”系列鑫增利20200期人民币理财产品
开放式	XZL20228	“鑫利”系列鑫增利20228期人民币理财产品
开放式	XZL20232	“鑫利”系列鑫增利20232期人民币理财产品
开放式	XZL20236	“鑫利”系列鑫增利20236期人民币理财产品
开放式	XZL20240	“鑫利”系列鑫增利20240期人民币理财产品
开放式	XZL20244	“鑫利”系列鑫增利20244期人民币理财产品
开放式	XZL20269	“鑫利”系列鑫增利20269期人民币理财产品
开放式	XZL20273	“鑫利”系列鑫增利20273期人民币理财产品
开放式	XZL20277	“鑫利”系列鑫增利20277期人民币理财产品
开放式	XZL20281	“鑫利”系列鑫增利20281期人民币理财产品
开放式	XZL20305	“鑫利”系列鑫增利20305期人民币理财产品
开放式	XZL20309	“鑫利”系列鑫增利20309期人民币理财产品
开放式	XZL20313	“鑫利”系列鑫增利20313期人民币理财产品
开放式	XZL20380	“鑫利”系列鑫增利20380期人民币理财产品
开放式	XZL20381	“鑫利”系列鑫增利20381期人民币理财产品
开放式	XZL20382	“鑫利”系列鑫增利20382期人民币理财产品
开放式	XZL20383	“鑫利”系列鑫增利20383期人民币理财产品
开放式	XZL20394	“鑫利”系列鑫增利20394期人民币理财产品
开放式	XZL20395	“鑫利”系列鑫增利20395期人民币理财产品
开放式	XZL20396	“鑫利”系列鑫增利20396期人民币理财产品
开放式	XZL20398	“鑫利”系列鑫增利20398期人民币理财产品
开放式	XZL20400	“鑫利”系列鑫增利20400期人民币理财产品
开放式	XZL20402	“鑫利”系列鑫增利20402期人民币理财产品
开放式	XZL21003	“鑫利”系列鑫增利21003期人民币理财产品
开放式	XZL21010	“鑫利”系列鑫增利21010期人民币理财产品
开放式	XZL21013	“鑫利”系列鑫增利21013期人民币理财产品
开放式	XZL21016	“鑫利”系列鑫增利21016期人民币理财产品
开放式	XZL21019	“鑫利”系列鑫增利21019期人民币理财产品
开放式	XZL21031	“鑫利”系列鑫增利21031期人民币理财产品
开放式	XZL21038	“鑫利”系列鑫增利21038期人民币理财产品
开放式	XZL21040	“鑫利”系列鑫增利21040期人民币理财产品
开放式	XZL21043	“鑫利”系列鑫增利21043期人民币理财产品
开放式	XZL21047	“鑫利”系列鑫增利21047期人民币理财产品
开放式	XZL21059	“鑫利”系列鑫增利21059期人民币理财产品
开放式	XZL21068	“鑫利”系列鑫增利21068期人民币理财产品
开放式	XZL21071	“鑫利”系列鑫增利21071期人民币理财产品
开放式	XZL21074	“鑫利”系列鑫增利21074期人民币理财产品
开放式	XZL21077	“鑫利”系列鑫增利21077期人民币理财产品
开放式	XZL21101	“鑫利”系列鑫增利21101期人民币理财产品
开放式	XZL21104	“鑫利”系列鑫增利21104期人民币理财产品
开放式	XZL21107	“鑫利”系列鑫增利21107期人民币理财产品
开放式	XZL21110	“鑫利”系列鑫增利21110期人民币理财产品
开放式	XZL21113	“鑫利”系列鑫增利21113期人民币理财产品
开放式	XZL21140	“鑫利”系列鑫增利21140期人民币理财产品
开放式	XZL21143	“鑫利”系列鑫增利21143期人民币理财产品
开放式	XZL21146	“鑫利”系列鑫增利21146期人民币理财产品
开放式	XZL21149	“鑫利”系列鑫增利21149期人民币理财产品
开放式	XZL21177	“鑫利”系列鑫增利21177期人民币理财产品
开放式	XZL21180	“鑫利”系列鑫增利21180期人民币理财产品
开放式	XZL21183	“鑫利”系列鑫增利21183期人民币理财产品
开放式	XZL21186	“鑫利”系列鑫增利21186期人民币理财产品
开放式	XZL21189	“鑫利”系列鑫增利21189期人民币理财产品
开放式	XZL21221	“鑫利”系列鑫增利21221期人民币理财产品
开放式	XZL21224	“鑫利”系列鑫增利21224期人民币理财产品
开放式	XZL21227	“鑫利”系列鑫增利21227期人民币理财产品
开放式	XZL21230	“鑫利”系列鑫增利21230期人民币理财产品
开放式	XZL21258	“鑫利”系列鑫增利21258期人民币理财产品
开放式	XZL21261	“鑫利”系列鑫增利21261期人民币理财产品
开放式	XZL21264	“鑫利”系列鑫增利21264期人民币理财产品
开放式	XZL21267	“鑫利”系列鑫增利21267期人民币理财产品
开放式	XZL21282	“鑫利”系列鑫增利21282期人民币理财产品
开放式	XZL21298	“鑫利”系列鑫增利21298期人民币理财产品
开放式	XZL21301	“鑫利”系列鑫增利21301期人民币理财产品
开放式	XZL21304	“鑫利”系列鑫增利21304期人民币理财产品
开放式	XZL21307	“鑫利”系列鑫增利21307期人民币理财产品
开放式	XZL21310	“鑫利”系列鑫增利21310期人民币理财产品
开放式	XZL21321	“鑫利”系列鑫增利21321期人民币理财产品
开放式	XZL21338	“鑫利”系列鑫增利21338期人民币理财产品
开放式	XZL21341	“鑫利”系列鑫增利21341期人民币理财产品
开放式	XZL21344	“鑫利”系列鑫增利21344期人民币理财产品
开放式	XZL21347	“鑫利”系列鑫增利21347期人民币理财产品
开放式	XZL21357	“鑫利”系列鑫增利21357期人民币理财产品
开放式	XZL21374	“鑫利”系列鑫增利21374期人民币理财产品
开放式	XZL21377	“鑫利”系列鑫增利21377期人民币理财产品
开放式	XZL21380	“鑫利”系列鑫增利21380期人民币理财产品
开放式	XZL21383	“鑫利”系列鑫增利21383期人民币理财产品
开放式	XZL21393	“鑫利”系列鑫增利21393期人民币理财产品
开放式	XZL21405	“鑫利”系列鑫增利21405期人民币理财产品
开放式	XZL21414	“鑫利”系列鑫增利21414期人民币理财产品
开放式	XZL21417	“鑫利”系列鑫增利21417期人民币理财产品
开放式	XZL21420	“鑫利”系列鑫增利21420期人民币理财产品
开放式	XZL21423	“鑫利”系列鑫增利21423期人民币理财产品
开放式	XZL21426	“鑫利”系列鑫增利21426期人民币理财产品

< 返回

首页 < 1 2 3 4 5 ... > 尾页 1