尊敬的客户：
根据“鑫利”系列鑫增利20118期人民币理财产品说明书，现对产品估值披露如下：
产品基本信息：
产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
期限 |
产品类型 |
XZL20118 |
“鑫利”系列鑫增利20118期人民币理财产品 |
2020-04-22 |
无固定期限 |
定期开放式净值型（6个月） |
估值日产品收益及净值表现：
估值日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
申购价格 |
赎回价格 |
业绩比较基准 |
2021-11-02 |
1.0000 |
1.0611 |
1.0000 |
1.0000 |
3.70% |
备注：根据产品说明书约定，产品在确认日日终分红，分红后净值归1。2021年11月02日为产品开放确认日，故产品赎回价格为1.0000。我行将在分红日后5个工作日内通过上海农商银行银行网站（www.srcb.com）发布分红方案，产品分红金额请参见产品分红公告。
特此公告！
上海农商银行股份有限公司
2021年11月03日
