尊敬的客户：
根据“日鑫”系列天天盈C款人民币理财产品说明书，现对产品估值披露如下：
产品基本信息：
产品代码 |
产品名称 |
起息日 |
期限(天) |
产品类型 |
TTY20002 |
“日鑫”系列天天盈C款 人民币理财产品 |
2020-10-13 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
估值日产品净值表现：
估值日 |
七日年化收益率 |
万份收益 |
2021-10-31 |
2.30% |
0.6266 |
2021-10-30 |
2.30% |
0.6265 |
2021-10-29 |
2.29% |
0.6272 |
2021-10-28 |
2.28% |
0.6251 |
2021-10-27 |
2.28% |
0.6233 |
2021-10-26 |
2.27% |
0.6191 |
2021-10-25 |
2.27% |
0.6163 |
2021-10-24 |
2.27% |
0.6144 |
2021-10-23 |
2.26% |
0.6144 |
2021-10-22 |
2.25% |
0.6145 |
2021-10-21 |
2.24% |
0.6154 |
2021-10-20 |
2.23% |
0.6171 |
2021-10-19 |
2.21% |
0.6170 |
2021-10-18 |
2.21% |
0.6072 |
2021-10-17 |
2.21% |
0.5972 |
2021-10-16 |
2.21% |
0.5971 |
2021-10-15 |
2.21% |
0.5956 |
2021-10-14 |
2.23% |
0.5948 |
2021-10-13 |
2.25% |
0.5910 |
2021-10-12 |
2.27% |
0.6108 |
2021-10-11 |
2.28% |
0.6070 |
2021-10-10 |
2.30% |
0.5980 |
2021-10-09 |
2.32% |
0.6006 |
2021-10-08 |
2.33% |
0.6310 |
2021-10-07 |
2.33% |
0.6317 |
2021-10-06 |
2.33% |
0.6317 |
2021-10-05 |
2.33% |
0.6316 |
2021-10-04 |
2.33% |
0.6316 |
2021-10-03 |
2.31% |
0.6315 |
2021-10-02 |
2.30% |
0.6315 |
2021-10-01 |
2.28% |
0.6314 |
特此公告！
上海农村商业银行股份有限公司
2021年10月31日
