产品代码

产品名称

成立日

期限(天)

产品类型

TTY19002

“日鑫”系列天天盈A款

人民币理财产品

2019-10-18

无固定期限

开放式净值型

日期

七日年化收益率

万份收益

份额净值

申购价格

赎回价格

2023-03-20

1.88%

0.5084

1.0000

1.0000

1.0000

2023-03-19

1.88%

0.5088

1.0000

1.0000

1.0000

2023-03-18

1.88%

0.5088

1.0000

1.0000

1.0000

2023-03-17

1.87%

0.5058

1.0000

1.0000

1.0000

2023-03-16

1.87%

0.5098

1.0000

1.0000

1.0000

2023-03-15

1.87%

0.5076

1.0000

1.0000

1.0000

2023-03-14

1.86%

0.5294

1.0000

1.0000

1.0000

2023-03-13

1.85%

0.5016

1.0000

1.0000

1.0000

2023-03-12

1.84%

0.5036

1.0000

1.0000

1.0000

2023-03-11

1.84%

0.5035

1.0000

1.0000

1.0000

2023-03-10

1.84%

0.5012

1.0000

1.0000

1.0000

2023-03-09

1.84%

0.4998

1.0000

1.0000

1.0000

2023-03-08

1.84%

0.5021

1.0000

1.0000

1.0000

2023-03-07

1.85%

0.4958

1.0000

1.0000

1.0000

2023-03-06

1.83%

0.4979

1.0000

1.0000

1.0000

2023-03-05

1.84%

0.5020

1.0000

1.0000

1.0000

2023-03-04

1.85%

0.5020

1.0000

1.0000

1.0000

2023-03-03

1.86%

0.4979

1.0000

1.0000

1.0000

2023-03-02

1.87%

0.5064

1.0000

1.0000

1.0000

2023-03-01

1.87%

0.5094

1.0000

1.0000

1.0000