编号：ITPOC20220206
根据我行业务发展需要，拟采购托管客户综合服务系统，现向全社会公开征集供应商，请有意者并满足下列要求的供应商来我行报名。
一、采购要求
托管客户综合服务系统主要包括服务客户的管理人平台和支撑客户服务的业务管理平台。管理人平台通过PC端+移动端为客户提供线上业务办理服务，业务管理平台是客户服务的基础，与管理人平台实现数据交互。客户综合服务系统主要功能包括但不限于以下内容：
（一）管理人平台主要功能
1、权限管理：实现在线维护管理人平台操作员并设置相关功能权限和产品权限。
2、产品生命周期管理：展示产品生命周期全景，包括产品的状态、各个阶段的数据和文档。
3、账户管理：展示产品资金账户基本信息、账户余额、账户交易流水等信息。
4、资金指令：实现在线提交资金指令，并且能实时查看资金指令的执行状态。
5、报表管理：在线查询并下载估值表、信息披露报表、资产负债表等报表。
（二）业务管理平台主要功能
1、权限管理：实现管理人用户的权限管理和内部用户的权限管理功能，可配置功能权限和产品权限。
2、反洗钱管理：收集反洗钱需要的客户证件等信息。
3、客户管理：按照客户引入流程引入托管客户，并且与行内ECIF系统保持同步。
4、产品管理：按照产品立项、上线等流程引入托管产品，维护产品的基本要素和产品文档。
5、账户管理：受理客户提交的各类账户申请，维护资金/证券账户基本信息，查询账户的余额信息、账户交易流水信息。
6、指令管理：接收客户从不同渠道发送的资金指令，按照资金指令办理流程为客户办理资金指令划付。
7、报表管理：生成各类管理类报表、监管类报表等。
8、流程管理：配置客户引入流程，产品运作相关流程，资金指令处理等流程。
9、综合管理：实现印章管理、档案管理、任务监控、信息管理等功能。
10、数据安全：支持数据加密运输和存储，数据处理设置接口压力保护机制。
11、支持与我行相关系统对接，如资产托管系统、邮件系统、统一认证系统等。
12、支持私有化部署。
13、支持7*24小时对外提供服务，支持高并发及横向扩展能力。
二、资质要求
1、中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年财务状况良好。
2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，近三年无重大违法违规行为，经营活动中没有重大违法记录；
3、具备相关成熟产品，至少有3家同业成功案例（须提供中标通知书、合同或客户证明材料等复印文件并加盖公司章）；
4、具备完善的技术支持能力，能提供全面的解决方案，所提供的产品（服务）必须符合国家相关行业标准、技术标准和安全要求，具备中华人民共和国软件著作权登记证明；
5、具有专业的售后服务队伍，技术人员数量充足、稳定，具有足够的经济及技术、售后服务能力，在上海当地有技术人员团队者优先考虑；
6、本项目不允许转包、分包，不接受联合体。
三、报名须知
申请人在报名时，应携带以下材料：
1、公司信息及资质证明文件（复印件并加盖公章）：公司法人营业执照、企业税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照、一般纳税人资格证明）；
2、与本项目有关的技术资质、软件著作权证明文件（复印件并加盖公章）；
3、前来报名的代表人的身份证明（复印件并加盖公章）、公司法人委托授权书、公司开户行及账号信息，内容包括但不限于公司授权代表姓名、联系电话和邮箱等；
4、最近两年财务报表（复印件并加盖公章）；
5、产品应用案例，案例中标/成交通知书、合同或客户证明材料（复印件并加盖公章），案例以清单形式列明；
6、关于公司近三年无重大违法违规行为的书面承诺关于公司近三年无重大违法违规行为的书面承诺。投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图盖章件材料；
7、如若此项目报名供应商超过5家，我行将会开展资格预审。
从报名日期起计算直至项目全程结束，凡报名供应商不得中途退出，否则将视作违约处理并扣除缴纳的全额保证金。
以上请根据资质要求和报名须知进行材料的准备，所提供的复印件均需加盖单位公章，由法定代表人或被授权人签字，留存我行。并以电子文档形式发送至：songliyu@shrcb.com、fuxh@shrcb.com；（邮件内容必须清楚写明：公司全称、被授权人姓名、联系方式、邮箱地址），同时一并附上保证金回单。
同时递送纸质材料，材料必须双面打印并装订成册。现场报名地址：上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号B栋5楼）。对于异地供应商可接受快递方式寄送纸质报名材料。
报名截止时间：2022年3月4日15：00。
四、递交保证金账户信息
本次报名时需缴纳保证金叁万元，请供应商在汇款时务必注明所参加项目的编号ITPOC20220206及款项用途（托管综合客户服务系统项目POC），否则，因款项用途不明导致无效等后果由供应商自行承担。具体操作详见附件《上海农商银行投标保证金缴纳和退还操作须知》。
户名：上海农村商业银行股份有限公司
账号：50131000723476666
开户行：上海农商银行营业部
五、联系方式
联 系 人：宋李钰、傅晓华
联系电话：021-60110714、61898992
电子邮件：songliyu@shrcb.com、fuxh@shrcb.com
地 址：上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号B栋5楼）
邮 编：200002
上海农商银行集中采购中心
二〇二二年二月
